猪企闷声发财, 官方再次出手“反内卷”, 大资金悄悄布局中?
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猪肉板块“反内卷”又添一把火!
就在刚刚,重磅消息爆出:今天下午,农业农村部火速召集牧原、新希望、正大、德康、双汇等头部猪企进京开会,主题直指“推动生猪产业高质量发展”。
这波操作什么信号?是继续推进“反内卷”重业吗?当然是。
而且发改委最近也会约谈大型猪企,但具体议程还没有详细披露。结合此前重要部门在5月、6月的两次调控会议,多次召集头部猪企讨论“反内卷”的背景,这次生猪板块的反内卷已经完全进入实质了。
行业正从“拼规模”转向“拼效率”,牧原、温氏、新希望等成本杀手将通吃红利!
农业农村部官方认证,自去年5月份以来,生猪养殖已经连续14个月保持盈利。上半年龙头业绩直接亮瞎眼,14家上市猪企中11家半年报预增,牧原、温氏等巨头降本增效成果显著。
按照生猪之前的惯性,只要猪企一赚钱大家就会一窝蜂疯狂扩产,再来一轮“猪周期”血洗。但这次不一样,上面出手了,“反内卷”逻辑很清晰!
农业农村部明确表态:要对那些成本偏高、还老想逆势扩张的“卷王”头部企业,搞“窗口指导”,这次座谈也是一个信号。说白了,就是喊话大家都赚钱了,但稳着点别瞎扩,再搞过剩大家又要一起玩完了。
这信号释放得无比明确,政策铁了心要维护猪价稳定,防止产能大起大落。从现在的趋势来看,未来行业调控的力度,应该只可能加大,不会放松。这相当于给整个行业吃了一颗“定心丸”,也奠定了“优质产能赚钱,盲目扩张挨打”的新格局,成本控制好、效率高的猪企,优势肯定会进一步凸显。
大资金最近好像也在布局这一点,权重包含牧原、温氏、新希望、大北农等优势头部猪企的畜牧养殖ETF(516670),最近5个交易日连续获得资金流入,累计“吸金”已经超过1亿!
这个ETF的K线最近也是明显的启动迹象,前几个交易日放量上行,结束前期横盘状态,走势非常有力。
大资金的动向,往往预示着一些趋势的萌芽,说明嗅觉敏锐的已经在悄悄布局这个板块了。咱们也可以跟随趋势,抓住“高盈利+反内卷”的核心逻辑,盯紧成本领先者和政策风向,用畜牧养殖ETF(516670)埋伏一下左侧机会。
风险提示:文中提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
本文源自:金融界

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